GMS Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-05-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 430.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 219,692,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 97,759,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 16,507,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,374,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,410,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -663,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,876,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 7,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -19,184,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,691,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -56,803,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -31,820,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 229,026,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -39,728,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,948,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -55,402,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,182,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 4,586,000.00 | |
| 回购股份(元) | -100,292,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 5,053,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -81,789,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -5,825,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -34,404,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -212,671,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 423,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 164,745,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -76,404,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 88,341,000.00 | |
| 利息支付(元) | 57,300,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 93,661,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | GMS Inc_2023年三季报资产负债表 | GMS Inc_2023年三季报利润表 |