GMS Inc_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-05-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 430.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 332,991,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 126,907,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 22,098,000.00 | |
减值及拨备(元) | 1,468,000.00 | |
递延所得税(元) | 220,000.00 | |
资产处置损益(元) | -1,413,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 13,270,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -16,802,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 1,367,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -37,024,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 6,665,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -8,010,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 441,737,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -52,672,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 2,879,000.00 | |
收购附属公司(元) | -61,677,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,470,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 3,203,000.00 | |
回购股份(元) | -110,776,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 4,715,000.00 | |
贷款收益(元) | -106,244,000.00 | |
发行费用相关(元) | -3,157,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -53,350,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -265,609,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -1,829,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 101,916,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 62,829,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 164,745,000.00 | |
利息支付(元) | 61,752,000.00 | |
所得税支付(元) | 110,366,000.00 | |
公告日期 | 2023-06-22 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | GMS Inc_2022年年报资产负债表 | GMS Inc_2022年年报利润表 |