GMS Inc_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-05-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 430.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 89,470,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 32,865,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,971,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -945,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -284,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,958,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -28,712,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -3,709,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -69,635,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -4,405,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -27,977,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,403,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -10,943,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 272,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -2,606,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,277,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 195,113,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -142,525,000.00 | |
| 回购股份(元) | -23,795,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 29,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,329,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -7,939,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 22,212,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 165,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 101,916,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 4,697,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 106,613,000.00 | |
| 利息支付(元) | 17,834,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,232,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | GMS Inc_2022年一季报资产负债表 | GMS Inc_2022年一季报利润表 |