Gladstone Capital Corp Series 2024 Pfd_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 截止日期 | 2021-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 12,103,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 10,237,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 16,690,000.00 | |
| 投资损益(元) | -44,931,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -645,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -827,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -608,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 653,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | 236,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 1,850,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -548,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,790,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行债券(元) | 50,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -38,813,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,507,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -6,689,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 3,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,391,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 846,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 601,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,447,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,157,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 468,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-02-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Gladstone Capital Corp Series 2024 Pfd_2022年一季报资产负债表 | Gladstone Capital Corp Series 2024 Pfd_2022年一季报利润表 |