G-III Apparel Group Ltd_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-02-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 131.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 19,674,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 17,084,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 6,838,000.00 | |
递延所得税(元) | 1,031,000.00 | |
资产处置损益(元) | 319,000.00 | |
重估盈余(元) | -1,009,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 30,793,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -95,513,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -321,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 155,602,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 154,376,000.00 | |
应付税项(元) | -8,733,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -67,662,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,479,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -11,117,000.00 | |
投资支付现金(元) | -3,600,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -52,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,769,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -26,100,000.00 | |
贷款收益(元) | -157,430,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -10,795,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -194,325,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 2,698,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 191,652,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 6,083,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 197,735,000.00 | |
利息支付(元) | 16,052,000.00 | |
所得税支付(元) | 6,278,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-07 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | G-III Apparel Group Ltd_2023年中报资产负债表 | G-III Apparel Group Ltd_2023年中报利润表 |