G-III Apparel Group Ltd_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-02-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 131.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -133,061,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 38,001,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 32,475,000.00 | |
减值及拨备(元) | 349,686,000.00 | |
递延所得税(元) | -55,147,000.00 | |
资产处置损益(元) | 210,000.00 | |
重估盈余(元) | -1,258,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 26,747,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -163,671,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -11,398,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -40,990,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -107,181,000.00 | |
应付税项(元) | 12,588,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -51,600,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,599,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -21,528,000.00 | |
收购附属公司(元) | -25,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -171,430,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,958,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -26,949,000.00 | |
贷款收益(元) | 88,386,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -9,805,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 51,632,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -3,407,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 465,984,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -274,332,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 191,652,000.00 | |
利息支付(元) | 44,108,000.00 | |
所得税支付(元) | 38,071,000.00 | |
公告日期 | 2023-03-27 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | G-III Apparel Group Ltd_2022年年报资产负债表 | G-III Apparel Group Ltd_2022年年报利润表 |