G-III Apparel Group Ltd_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-02-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 131.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 128,056,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 27,650,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 28,917,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 250,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,347,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 127,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,182,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 6,484,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -355,313,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,274,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -248,280,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -11,484,000.00 | |
| 应付税项(元) | 29,444,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -26,290,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -415,330,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -14,803,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -25,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -171,322,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -211,125,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -16,622,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 348,586,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -9,790,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 322,174,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -10,984,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 465,984,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -315,265,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 150,719,000.00 | |
| 利息支付(元) | 38,391,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 4,643,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | G-III Apparel Group Ltd_2022年三季报资产负债表 | G-III Apparel Group Ltd_2022年三季报利润表 |