G-III Apparel Group Ltd_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-02-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 131.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 66,953,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 17,808,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 25,245,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -226,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 33,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -5,954,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -496,351,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -6,074,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 145,134,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 182,480,000.00 | |
| 应付税项(元) | 15,009,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -30,404,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -23,547,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,894,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -8,526,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -168,592,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -47,465,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,583,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 57,946,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -600,000.00 | |
| 回购股份(元) | -16,622,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -8,647,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 581,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -9,790,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 22,868,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,398,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 465,984,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -315,007,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 150,977,000.00 | |
| 利息支付(元) | 18,576,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 6,733,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | G-III Apparel Group Ltd_2022年中报资产负债表 | G-III Apparel Group Ltd_2022年中报利润表 |