格林酒店_2024年中报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 人民币 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 119,556,728.00 | |
折旧及摊销(元) | 60,479,676.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 31,324.00 | |
减值及拨备(元) | 37,192,727.00 | |
资产处置损益(元) | -25,955,917.00 | |
投资损益(元) | -5,216,887.00 | |
权益性投资损益(元) | 869,757.00 | |
汇兑损益(元) | -8,763,951.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 137,229,448.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 14,889,563.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -417,287.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -1,424,059.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -7,729,151.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -12,560,243.00 | |
应收关联方款项减少(增加)(元) | 299,828.00 | |
应付关联方款项增加(减少)(元) | -1,404,655.00 | |
递延收入(元) | -31,702,936.00 | |
应付税项(元) | -8,261,323.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -3,285,616.00 | |
经营业务其他项目(元) | -103,932,805.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,894,221.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -20,193,926.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 139,733,100.00 | |
存款增加(减少)(元) | -222,230,000.00 | |
贷款偿还(元) | 4,125,889.00 | |
收购附属公司(元) | -966,000.00 | |
出售附属公司(元) | 1,500,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 468,739,258.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 370,708,321.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -760,321.00 | |
贷款收益(元) | 83,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 82,239,679.00 | |
汇率变动影响(元) | -2,799,929.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 791,600,712.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 610,042,292.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,401,643,004.00 | |
公告日期 | 2024-08-15 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 格林酒店_2024年中报资产负债表 | 格林酒店_2024年中报利润表 |