格林酒店 (GHG.N)

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格林酒店_2024年中报现金流量表

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起始日期 2024-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 人民币       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 119,556,728.00       
 折旧及摊销(元) 60,479,676.00       
 基于股票的补偿费(元) 31,324.00       
 减值及拨备(元) 37,192,727.00       
 资产处置损益(元) -25,955,917.00       
 投资损益(元) -5,216,887.00       
 权益性投资损益(元) 869,757.00       
 汇兑损益(元) -8,763,951.00       
 经营业务调整其他项目(元) 137,229,448.00       
 存货的减少(增加)(元) 14,889,563.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -417,287.00       
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) -1,424,059.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -7,729,151.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -12,560,243.00       
 应收关联方款项减少(增加)(元) 299,828.00       
 应付关联方款项增加(减少)(元) -1,404,655.00       
 递延收入(元) -31,702,936.00       
 应付税项(元) -8,261,323.00       
 应计费用及其他负债(元) -3,285,616.00       
 经营业务其他项目(元) -103,932,805.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 159,894,221.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -20,193,926.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 139,733,100.00       
 存款增加(减少)(元) -222,230,000.00       
 贷款偿还(元) 4,125,889.00       
 收购附属公司(元) -966,000.00       
 出售附属公司(元) 1,500,000.00       
 投资业务其他项目(元) 468,739,258.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 370,708,321.00       
融资活动产生的现金流量:       
 股息支付(元) -760,321.00       
 贷款收益(元) 83,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 82,239,679.00       
汇率变动影响(元) -2,799,929.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 791,600,712.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 610,042,292.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 1,401,643,004.00       
公告日期 2024-08-15       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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