Great Elm Capital Corp_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 21,122,000.00 | |
折旧及摊销(元) | -11,686,000.00 | |
投资损益(元) | 111,766,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -103,285,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 341,000.00 | |
应收关联方款项减少(增加)(元) | -46,000.00 | |
应付关联方款项增加(减少)(元) | 1,478,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 405,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | 392,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | 14,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 3,081,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,582,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -7,982,000.00 | |
贷款收益(元) | -14,407,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -22,389,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 587,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,193,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,780,000.00 | |
利息支付(元) | 7,523,000.00 | |
所得税支付(元) | 196,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Great Elm Capital Corp_2023年三季报资产负债表 | Great Elm Capital Corp_2023年三季报利润表 |