格林布赖尔_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2021-09-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 831.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 53,800,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 102,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 15,500,000.00 | |
递延所得税(元) | 12,900,000.00 | |
资产处置损益(元) | -37,200,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 5,400,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -267,900,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 72,300,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -198,200,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 165,300,000.00 | |
递延收入(元) | -5,600,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -68,700,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -150,400,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -380,700,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 155,500,000.00 | |
收购附属公司(元) | -2,300,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 3,500,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -52,700,000.00 | |
贷款收益(元) | 308,600,000.00 | |
发行费用相关(元) | -7,300,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -3,700,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 244,900,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 17,200,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 671,400,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -112,300,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 559,100,000.00 | |
利息支付(元) | 45,100,000.00 | |
所得税支付(元) | -55,000,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 4,200,000.00 | |
公告日期 | 2022-10-31 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 格林布赖尔_2022年年报资产负债表 | 格林布赖尔_2022年年报利润表 |