共和国第一万通金控_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 11,781,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 10,433,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,255,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 5,084,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 46,000.00 | |
| 投资损益(元) | -3,775,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 3,861,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,157,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -3,821,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 10,909,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,930,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -9,917,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 329,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -555,295,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -321,401,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 281,453,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -604,831,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -2,154,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 719,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 442,500,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 60,404,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 501,469,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 118,884,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -66,432,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 52,452,000.00 | |
| 利息支付(元) | 15,290,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,486,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 4,921,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 共和国第一万通金控_2022年三季报资产负债表 | 共和国第一万通金控_2022年三季报利润表 |