五点控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 56,645,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 16,088,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,809,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 7,350,000.00 | |
| 投资损益(元) | 45,218,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -45,071,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -123,540,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 18,641,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -45,752,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,612,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -681,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 41,889,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,208,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -100,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -454,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -1,599,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -823,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -102,876,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 354,793,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -129,280,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 225,513,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-18 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 五点控股_2024年三季报资产负债表 | 五点控股_2024年三季报利润表 |