配方系统_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 165,732,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 121,832,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 21,329,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 66,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,550,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -3,382,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 729,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,399,000.00 | |
| 递延收入(元) | 9,692,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -16,181,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 294,968,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -16,683,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,043,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -15,315,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -51,467,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -7,001,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -498,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -48,840,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -476,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,237,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -72,414,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 4,831,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -97,676,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -16,136,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -61,782,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -243,177,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -4,950,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 544,342,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -92,396,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 451,946,000.00 | |
| 利息支付(元) | 33,430,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 76,694,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | -28,228,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-15 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 配方系统_2023年年报资产负债表 | 配方系统_2023年年报利润表 |