爱美医疗_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -117,741,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 5,691,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 67,982,000.00 | |
减值及拨备(元) | 4,440,000.00 | |
递延所得税(元) | -4,939,000.00 | |
重估盈余(元) | 2,583,000.00 | |
汇兑损益(元) | 18,121,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -42,233,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -26,010,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -7,937,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -8,614,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 41,101,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -4,993,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,549,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -5,709,000.00 | |
投资支付现金(元) | 127,730,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 122,021,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 63,108,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 7,859,000.00 | |
贷款收益(元) | -1,063,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -16,437,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 53,467,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 10,218,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 153,115,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 113,157,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 266,272,000.00 | |
利息支付(元) | 35,448,000.00 | |
所得税支付(元) | 6,473,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 877,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 爱美医疗_2023年三季报资产负债表 | 爱美医疗_2023年三季报利润表 |