Farmers & Merchants Bancorp Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 25,327,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,163,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 640,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,880,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,459,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 6,347,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -13,929,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,969,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,706,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -36,051,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 430,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 5,726,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -283,836,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 25,061,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -290,376,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -30,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -308,000.00 | |
| 股息支付(元) | -7,549,000.00 | |
| 垫款增加(减少)(元) | 78,145,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 117,966,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 158,254,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 180,823,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -110,153,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 70,670,000.00 | |
| 利息支付(元) | 7,765,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 5,700,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 2,627,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Farmers & Merchants Bancorp Inc_2022年三季报资产负债表 | Farmers & Merchants Bancorp Inc_2022年三季报利润表 |