Comfort Systems USA Inc_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 96,319,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 35,338,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 7,414,000.00 | |
减值及拨备(元) | 356,000.00 | |
递延所得税(元) | -14,205,000.00 | |
资产处置损益(元) | -820,000.00 | |
重估盈余(元) | 12,491,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 7,981,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -5,293,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,499,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -130,404,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 118,757,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 23,122,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 146,557,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -24,952,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,014,000.00 | |
投资支付现金(元) | -1,040,000.00 | |
收购附属公司(元) | -196,670,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,648,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -295,000.00 | |
股息支付(元) | -8,921,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 27,000.00 | |
贷款收益(元) | -17,952,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -2,126,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -29,267,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 205,150,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -104,358,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 100,792,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Comfort Systems USA Inc_2024年一季报资产负债表 | Comfort Systems USA Inc_2024年一季报利润表 |