Comfort Systems USA Inc_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 323,398,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 82,251,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 12,939,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,944,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 95,296,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,302,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 23,607,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 25,964,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -29,688,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -11,137,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -374,205,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 136,467,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 352,034,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 639,568,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -94,838,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 5,951,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,860,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -102,261,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -193,008,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -21,184,000.00 | |
| 股息支付(元) | -30,379,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 18,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -242,354,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,725,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -298,624,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 57,214,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 147,936,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 205,150,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-22 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Comfort Systems USA Inc_2023年年报资产负债表 | Comfort Systems USA Inc_2023年年报利润表 |