Comfort Systems USA Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 190,523,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 61,858,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 7,479,000.00 | |
减值及拨备(元) | 1,471,000.00 | |
递延所得税(元) | 11,578,000.00 | |
资产处置损益(元) | -1,112,000.00 | |
重估盈余(元) | -530,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 15,873,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -16,335,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | 1,427,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -275,848,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 98,781,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -11,863,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 86,222,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,524,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -34,793,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 2,151,000.00 | |
收购附属公司(元) | -48,507,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -1,610,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,759,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -507,834,000.00 | |
回购股份(元) | -36,427,000.00 | |
股息支付(元) | -14,712,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 944,000.00 | |
贷款收益(元) | 495,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -11,373,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -74,402,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 58,776,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 12,363,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 71,139,000.00 | |
公告日期 | 2022-10-26 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Comfort Systems USA Inc_2022年三季报资产负债表 | Comfort Systems USA Inc_2022年三季报利润表 |