Five9 Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -69,406,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 77,191,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 156,721,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,588,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 438,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 669,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -6,537,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -68,410,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -6,661,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,562,000.00 | |
| 递延收入(元) | 1,544,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,129,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,276,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,294,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -19,941,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,820,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -544,713,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -80,588,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 416,088,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,974,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 9,444,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 8,315,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -169,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 73,457,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 91,047,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 180,987,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -51,633,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 129,354,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,956,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,124,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 634,918,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Five9 Inc_2023年三季报资产负债表 | Five9 Inc_2023年三季报利润表 |