Five9 Inc_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -57,790,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 48,996,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 84,179,000.00 | |
减值及拨备(元) | 505,000.00 | |
递延所得税(元) | 2,054,000.00 | |
重估盈余(元) | 260,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -5,728,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -8,162,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 310,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 4,487,000.00 | |
递延收入(元) | 7,571,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -5,530,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -45,531,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,621,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -34,474,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -153,104,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 215,185,000.00 | |
收购附属公司(元) | -2,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,607,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 8,338,000.00 | |
赎回债券(元) | -34,034,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 3,005,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -18,100,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -40,791,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 90,878,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 10,437,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 101,315,000.00 | |
利息支付(元) | 1,870,000.00 | |
所得税支付(元) | 647,000.00 | |
非现金活动(元) | 16,791,000.00 | |
公告日期 | 2022-07-28 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Five9 Inc_2022年中报资产负债表 | Five9 Inc_2022年中报利润表 |