Fennec Pharmaceuticals Inc_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -16,045,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 66,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,354,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 221,000.00 | |
| 投资损益(元) | 39,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,580,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 104,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -7,269,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,388,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 576,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 3,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,143,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 1,716,000.00 | |
| 发行债券(元) | 4,997,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 3,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -78,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,638,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 23,774,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -10,505,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 13,269,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 403,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Fennec Pharmaceuticals Inc_2023年年报资产负债表 | Fennec Pharmaceuticals Inc_2023年年报利润表 |