Fennec Pharmaceuticals Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -16,857,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,363,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 77,000.00 | |
| 投资损益(元) | 126,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 756,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,756,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -483,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 4,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,256,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 20,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 249,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -175,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -166,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 19,908,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 21,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 8,652,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 29,752,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 441,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Fennec Pharmaceuticals Inc_2022年三季报资产负债表 | Fennec Pharmaceuticals Inc_2022年三季报利润表 |