Fortress Biotech Inc Series A Pfd_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -125,170,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 7,329,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 13,325,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,635,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,351,000.00 | |
| 投资损益(元) | 2,796,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -10,708,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 11,220,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 3,135,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 3,217,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 19,727,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -17,018,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -27,000.00 | |
| 应付税项(元) | 84,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,484,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,290,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -35,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -5,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -3,005,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,040,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 50,123,000.00 | |
| 股息支付(元) | -6,580,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -54,414,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -210,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 202,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -10,879,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 180,954,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -106,209,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 74,745,000.00 | |
| 利息支付(元) | 6,590,000.00 | |
| 所得税支付(元) | -17,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 812,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Fortress Biotech Inc Series A Pfd_2023年三季报资产负债表 | Fortress Biotech Inc Series A Pfd_2023年三季报利润表 |