Fortune Brands Innovations Inc_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,230.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 186,700,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 68,200,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 16,200,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,000,000.00 | |
资产处置损益(元) | -1,600,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 15,800,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 177,300,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -65,400,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 49,600,000.00 | |
应付税项(元) | -26,000,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -46,500,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 130,300,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 503,600,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -112,200,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 2,700,000.00 | |
收购附属公司(元) | -781,800,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -891,300,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -100,000,000.00 | |
发行债券(元) | 595,100,000.00 | |
股息支付(元) | -58,600,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 5,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,300,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -12,400,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 427,800,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -2,100,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 648,300,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 38,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 686,300,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-01 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Fortune Brands Innovations Inc_2023年中报资产负债表 | Fortune Brands Innovations Inc_2023年中报利润表 |