艾茨克普_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 49,949,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 17,591,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 4,844,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 183,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 515,000.00 | |
| 投资损益(元) | -2,872,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 28,085,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 1,617,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 886,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,628,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -57,531,000.00 | |
| 应付税项(元) | 909,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,548,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -13,654,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 18,127,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -15,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -9,460,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,745,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,242,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -6,010,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,529,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -9,539,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -43,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 228,968,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 8,724,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 237,692,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾茨克普_2024年中报资产负债表 | 艾茨克普_2024年中报利润表 |