艾茨克普_2024年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-10-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 930.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 28,470,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 8,982,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,264,000.00 | |
减值及拨备(元) | -156,000.00 | |
递延所得税(元) | 345,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -1,153,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 13,887,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 2,066,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -719,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -6,823,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -33,991,000.00 | |
应付税项(元) | 8,309,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,481,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -7,184,000.00 | |
贷款偿还(元) | 4,252,000.00 | |
投资支付现金(元) | -15,000,000.00 | |
收购附属公司(元) | -677,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 1,745,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,864,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -3,007,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -3,385,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,392,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -207,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 228,968,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,982,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 226,986,000.00 | |
公告日期 | 2024-01-31 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 艾茨克普_2024年一季报资产负债表 | 艾茨克普_2024年一季报利润表 |