艾茨克普_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 38,463,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 33,692,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,539,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,946,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -12,802,000.00 | |
| 投资损益(元) | 32,004,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 54,047,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -4,810,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 1,376,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -6,018,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -61,522,000.00 | |
| 应付税项(元) | 12,919,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,834,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -40,446,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -26,522,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -15,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -17,007,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -11,911,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,886,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -16,988,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 51,512,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -7,458,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,374,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 23,692,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -41,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 214,369,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 14,599,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 228,968,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾茨克普_2023年年报资产负债表 | 艾茨克普_2023年年报利润表 |