艾茨克普_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 9,988,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 16,687,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,741,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 280,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -6,987,000.00 | |
| 投资损益(元) | 3,545,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 56,077,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,306,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 1,426,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,282,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -43,969,000.00 | |
| 应付税项(元) | 8,852,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 1,775,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,827,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -18,439,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 23,391,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -15,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -15,101,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -15,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,649,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -10,978,000.00 | |
| 发行债券(元) | 230,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -178,488,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -7,458,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 29,976,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 1,056,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 214,369,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 37,210,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 251,579,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾茨克普_2023年中报资产负债表 | 艾茨克普_2023年中报利润表 |