Exterran Corp_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -37,305,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 78,554,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 294,000.00 | |
减值及拨备(元) | 1,000.00 | |
递延所得税(元) | -3,500,000.00 | |
资产处置损益(元) | -205,000.00 | |
重估盈余(元) | -1,432,000.00 | |
汇兑损益(元) | 1,042,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 29,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 22,187,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -5,374,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -23,170,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 10,619,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -80,081,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,341,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -63,897,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 233,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,664,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -175,000.00 | |
赎回债券(元) | -146,198,000.00 | |
贷款收益(元) | 256,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 109,627,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -558,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 62,051,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 7,064,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 69,115,000.00 | |
非现金活动(元) | 23,955,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Exterran Corp_2022年中报资产负债表 | Exterran Corp_2022年中报利润表 |