Endeavour Silver Corp_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -32,501,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 25,420,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,896,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -908,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 51,000.00 | |
| 投资损益(元) | 22,954,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 3,777,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -206,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 2,480,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,963,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -149,494,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 9,877,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,617,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 53,790,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 2,514,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 81,981,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,333,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,161,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 134,791,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 511,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 35,286,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 19,648,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 54,934,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-11-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Endeavour Silver Corp_2024年三季报资产负债表 | Endeavour Silver Corp_2024年三季报利润表 |