Endeavour Silver Corp_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 6,123,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 28,789,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,125,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 435,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 786,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -7,072,000.00 | |
| 投资损益(元) | 3,920,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 1,421,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,513,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -25,243,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,771,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -117,787,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 7,567,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -226,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,451,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,995,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 62,656,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 2,453,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -5,191,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -9,535,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,458,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 48,925,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -806,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 83,391,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -48,105,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 35,286,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Endeavour Silver Corp_2023年年报资产负债表 | Endeavour Silver Corp_2023年年报利润表 |