Endeavour Silver Corp_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,074,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 22,659,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,904,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 435,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 3,330,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -7,059,000.00 | |
| 投资损益(元) | 3,087,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 1,205,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,412,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -22,158,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,065,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -76,317,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 7,567,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -152,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,846,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,056,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 23,390,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 2,453,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -4,171,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -683,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,228,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 19,761,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -204,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 83,391,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -42,434,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 40,957,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Endeavour Silver Corp_2023年三季报资产负债表 | Endeavour Silver Corp_2023年三季报利润表 |