Endeavour Silver Corp_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -1,760,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 16,809,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,259,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,823,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 10,027,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,780,000.00 | |
| 投资损益(元) | 4,312,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -131,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -20,957,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,602,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -81,337,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 332,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -2,085,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -157,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,247,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 46,001,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,903,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,598,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -3,565,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,905,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -746,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 38,480,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 55,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 103,303,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -34,165,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 69,193,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Endeavour Silver Corp_2022年三季报资产负债表 | Endeavour Silver Corp_2022年三季报利润表 |