华瑞服装_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -8,812,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,256,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 9,239,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 42,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 141,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,587,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 7,670,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,105,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -5,124,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -20,335,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 229,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | 211,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 1,779,000.00 | |
| 应付税项(元) | -81,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 891,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,402,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,645,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 52,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -3,028,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,621,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 1,514,000.00 | |
| 回购股份(元) | -37,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,477,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -11,912,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 97,341,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -25,458,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 71,883,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,458,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,175,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 71,893,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 华瑞服装_2022年三季报资产负债表 | 华瑞服装_2022年三季报利润表 |