华瑞服装_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -5,089,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,147,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,759,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 701,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 52,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 196,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 298,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,530,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 127,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -6,252,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 14,815,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -16,612,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -1,089,000.00 | |
| 应付税项(元) | -902,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,374,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,507,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -788,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 569,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,726,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -12,600,000.00 | |
| 回购股份(元) | -37,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 12,600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -37,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -962,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 97,341,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -13,099,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 84,242,000.00 | |
| 利息支付(元) | 613,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,112,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 华瑞服装_2022年一季报资产负债表 | 华瑞服装_2022年一季报利润表 |