伊森艾伦室内装饰_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-07-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 630.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 105,807,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 15,614,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,288,000.00 | |
减值及拨备(元) | -4,765,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,182,000.00 | |
资产处置损益(元) | 43,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 30,690,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 27,309,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -43,315,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,570,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 5,442,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -8,787,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 948,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -33,998,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,664,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -13,885,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 9,914,000.00 | |
投资支付现金(元) | -234,949,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 137,397,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,523,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -46,357,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,234,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -47,591,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 201,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 110,871,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -48,249,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 62,622,000.00 | |
利息支付(元) | 31,000.00 | |
所得税支付(元) | 41,933,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-24 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
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