伊森艾伦室内装饰_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-07-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 630.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 58,046,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 7,695,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 763,000.00 | |
减值及拨备(元) | -2,993,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,888,000.00 | |
资产处置损益(元) | 42,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 15,274,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 16,630,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -37,429,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,419,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 6,323,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -6,927,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -1,455,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -18,561,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,939,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -8,473,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 8,105,000.00 | |
投资支付现金(元) | -94,953,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 51,504,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,817,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -20,879,000.00 | |
发行费用相关(元) | 28,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -265,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -756,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -21,872,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -128,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 110,871,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -24,878,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 85,993,000.00 | |
公告日期 | 2023-01-25 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
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