萨万通金控_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-10-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 930.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 18,576,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,925,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,358,000.00 | |
减值及拨备(元) | -690,000.00 | |
资产处置损益(元) | 12,953,000.00 | |
投资损益(元) | -47,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -13,031,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 252,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -3,282,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | 4,993,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -2,147,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,860,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -955,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 33,000.00 | |
贷款偿还(元) | -248,502,000.00 | |
投资支付现金(元) | -159,730,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 32,034,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -377,120,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -5,859,000.00 | |
垫款增加(减少)(元) | -5,253,000.00 | |
贷款收益(元) | 143,842,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 280,995,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 413,725,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 27,937,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 57,465,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 85,402,000.00 | |
公告日期 | 2023-12-14 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 萨万通金控_2023年年报资产负债表 | 萨万通金控_2023年年报利润表 |