萨万通金控_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 13,947,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,479,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,089,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 537,000.00 | |
| 投资损益(元) | -93,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 97,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 338,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -2,458,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | 1,728,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,357,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,307,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -832,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 32,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -178,931,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -104,803,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 23,036,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,498,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -4,393,000.00 | |
| 垫款增加(减少)(元) | 3,193,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 169,179,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 145,456,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 313,435,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 27,937,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 67,244,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 95,181,000.00 | |
| 利息支付(元) | 13,505,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 2,850,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 2,687,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 萨万通金控_2023年三季报资产负债表 | 萨万通金控_2023年三季报利润表 |