萨万通金控_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2021-10-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 930.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 14,244,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 160,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 1,007,000.00 | |
减值及拨备(元) | 803,000.00 | |
资产处置损益(元) | 13,313,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -5,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -12,932,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -63,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | -4,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -593,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,930,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -425,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 620,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -9,742,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 389,000.00 | |
存款增加(减少)(元) | -38,318,000.00 | |
贷款偿还(元) | 123,960,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -133,695,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,211,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 234,359,000.00 | |
回购股份(元) | -284,000.00 | |
股息支付(元) | -3,819,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -264,790,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -34,534,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 158,946,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -75,815,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 83,131,000.00 | |
利息支付(元) | 2,084,000.00 | |
所得税支付(元) | 2,425,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 671,000.00 | |
非现金活动(元) | -10,820,000.00 | |
公告日期 | 2022-08-12 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 萨万通金控_2022年三季报资产负债表 | 萨万通金控_2022年三季报利润表 |