巴西航空工业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -34,500,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 157,500,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,800,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -29,200,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,700,000.00 | |
| 投资损益(元) | -4,400,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -7,000,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 4,700,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -8,300,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 103,200,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -707,200,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -67,500,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 138,300,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -46,400,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 146,400,000.00 | |
| 应付税项(元) | -86,600,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -161,700,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 414,400,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -148,800,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 16,700,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -126,500,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -19,200,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 5,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -319,300,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -10,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -329,300,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -4,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,815,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -787,500,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,023,900,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,023,900,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-06 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 巴西航空工业_2023年三季报资产负债表 | 巴西航空工业_2023年三季报利润表 |