巴西航空工业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -70,800,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 45,700,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 700,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -4,700,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -43,100,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资损益(元) | -1,800,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -3,600,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 400,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 3,100,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 40,100,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -467,200,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -64,600,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 95,100,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,100,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 71,800,000.00 | |
| 应付税项(元) | -9,800,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -58,500,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -204,400,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -668,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -41,700,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -29,300,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -71,200,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 5,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 150,900,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -3,400,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 147,500,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -1,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,815,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -657,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,156,400,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,156,400,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-04 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 巴西航空工业_2023年一季报资产负债表 | 巴西航空工业_2023年一季报利润表 |