巴西航空工业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -208,300,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 136,800,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,400,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 9,400,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 15,200,000.00 | |
| 投资损益(元) | -6,600,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,000,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -1,400,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -68,300,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 256,200,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -669,600,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -53,200,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -11,100,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 265,400,000.00 | |
| 应付税项(元) | -14,800,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -157,300,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 710,700,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 204,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -84,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -76,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -18,300,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 158,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | -880,300,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 150,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -730,200,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 5,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,838,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -544,200,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,299,400,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,299,400,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-14 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 巴西航空工业_2022年三季报资产负债表 | 巴西航空工业_2022年三季报利润表 |