巴西航空工业 (ERJ.N)

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巴西航空工业_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -208,300,000.00       
 折旧及摊销(元) 136,800,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 2,400,000.00       
 减值及拨备(元) 9,400,000.00       
 资产处置损益(元) 15,200,000.00       
 投资损益(元) -6,600,000.00       
 重估盈余(元) -1,000,000.00       
 权益性投资损益(元) -1,400,000.00       
 汇兑损益(元) -68,300,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 256,200,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -669,600,000.00       
 存款及限制性现金减少(增加)(元) -53,200,000.00       
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) -11,100,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 265,400,000.00       
 应付税项(元) -14,800,000.00       
 应付利息增加(减少)(元) -157,300,000.00       
 经营业务其他项目(元) 710,700,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 204,500,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -84,000,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 1,000,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -76,000,000.00       
 收购附属公司(元) -18,300,000.00       
 投资业务其他项目(元) 158,800,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -18,500,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 贷款收益(元) -880,300,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 150,100,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -730,200,000.00       
期间变动其他项目(元) 5,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 1,838,600,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -544,200,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 1,299,400,000.00       
补充资料其他项目(元) 1,299,400,000.00       
公告日期 2022-11-14       
会计准则 国际会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 巴西航空工业_2022年三季报资产负债表 巴西航空工业_2022年三季报利润表

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