艾诺斯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 208,184,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 68,304,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 22,894,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 29,438,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -258,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 644,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,692,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 27,401,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,602,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 139,508,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -45,650,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -126,857,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,451,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 320,247,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -59,005,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,037,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -8,270,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,238,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -82,331,000.00 | |
| 股息支付(元) | -25,423,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -164,556,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 910,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 176,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -271,224,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 2,264,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 346,665,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -13,951,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 332,714,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 艾诺斯_2023年三季报资产负债表 | 艾诺斯_2023年三季报利润表 |