艾诺斯_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-04-03 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 66,797,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 22,693,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 7,933,000.00 | |
减值及拨备(元) | 3,847,000.00 | |
递延所得税(元) | 42,000.00 | |
资产处置损益(元) | 43,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 1,570,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -10,965,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,089,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 73,198,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -39,307,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -46,647,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -169,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,946,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -16,093,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 44,000.00 | |
收购附属公司(元) | -8,270,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,319,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -7,173,000.00 | |
贷款收益(元) | -136,784,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 354,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 7,654,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -135,949,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -3,001,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 346,665,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -88,323,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 258,342,000.00 | |
公告日期 | 2023-08-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 艾诺斯_2023年一季报资产负债表 | 艾诺斯_2023年一季报利润表 |