ENGlobal Corp_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -11,389,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 450,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 202,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 197,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 287,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 218,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 140,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,632,000.00 | |
| 应付税项(元) | 10,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 614,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 2,809,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,830,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -277,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 2,962,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -643,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -188,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,131,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,464,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,976,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,488,000.00 | |
| 利息支付(元) | 158,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 55,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 3,595,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | ENGlobal Corp_2023年三季报资产负债表 | ENGlobal Corp_2023年三季报利润表 |