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ENGlobal Corp_2023年中报现金流量表

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起始日期 2023-01-02       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,230.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -10,668,000.00       
 折旧及摊销(元) 330,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 89,000.00       
 资产处置损益(元) 287,000.00       
 存款及限制性现金减少(增加)(元) 1,186,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -1,143,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 2,273,000.00       
 应付税项(元) 34,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 341,000.00       
 经营业务其他项目(元) 1,693,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,578,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -154,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -154,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 2,962,000.00       
 贷款收益(元) -658,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 728,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 3,032,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 3,464,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -2,700,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 764,000.00       
利息支付(元) 131,000.00       
补充资料其他项目(元) 3,071,000.00       
公告日期 2023-08-10       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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