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ENGlobal Corp_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -18,514,000.00       
 折旧及摊销(元) 933,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 219,000.00       
 减值及拨备(元) 2,503,000.00       
 资产处置损益(元) 13,000.00       
 重估盈余(元) -1,409,000.00       
 存款及限制性现金减少(增加)(元) -757,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 48,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 2,453,000.00       
 应付税项(元) -38,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -181,000.00       
 经营业务其他项目(元) 194,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,536,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -602,000.00       
 收购附属公司(元) -904,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,506,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 贷款收益(元) 625,000.00       
 发行费用相关(元) -97,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -224,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 304,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 19,202,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -15,738,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 3,464,000.00       
利息支付(元) 223,000.00       
所得税支付(元) 52,000.00       
补充资料其他项目(元) 5,456,000.00       
公告日期 2023-03-31       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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