ENGlobal Corp_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-25 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -7,488,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 691,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 165,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -1,643,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,375,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,564,000.00 | |
| 应付税项(元) | -8,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 13,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 599,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,482,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -291,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -971,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,262,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 536,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -97,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 206,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 19,202,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -9,538,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 9,664,000.00 | |
| 利息支付(元) | 167,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 51,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 6,769,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | ENGlobal Corp_2022年三季报资产负债表 | ENGlobal Corp_2022年三季报利润表 |